AI龙头2天跌18%！知名游资3亿抄底也被套今日视点

文 | 金卫

AI龙头又大跌。

继上一个交易日一字跌停，6月29日，浪潮信息又大跌了。

(资料图片)

早盘，浪潮信息低开低走，盘中一度跌逾9%，截止发稿时，浪潮信息依然大跌8%，股价报于46.58元，总市值为685亿。

近五个交易日，浪潮信息5连阴，尤其是近两个交易日，最高跌幅达到超18%。

6月28日盘后龙虎榜数据显示：顶级游资章盟主逆势大举抄底买入3亿，而上海超短帮等三家游资则选择净卖出，前五大营业部买入4.9亿、卖出3.6亿，分歧较大。

从今天走势来看，章盟主抄底的3亿也被套了。

浪潮信息，主营业务为服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售。作为全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，浪潮信息拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构，业务遍及120多个国家和地区。

今年以来，以算力为核心的人工智能概念持续受到炒作，作为国内服务器龙头，浪潮信息成为市场上的AI大牛股之一，股价自年初以来急速蹿升，涨幅曾一度超200%，市值一度达到800亿。

不过，这两天浪潮信息受重挫。

有消息指出，美国商务部可能会在不事先获得特别许可证的情况下，进一步阻止向中国销售人工智能芯片。其中，英伟达专供中国的A800芯片，在无许可证的情况下可能将被禁售。受其影响，英伟达和AMD的股价 27日盘前一度暴跌。

在重磅利空消息影响下，浪潮信息全天一字跌停，28日当天成交额仅为12亿，上一个交易日成交额55亿，缩量一字跌停，意味着大部分资金被套。29日，浪潮信息再度开盘大跌，55亿资金至少计提15%以上。

从浪潮信息的走势来看，每一次外围有消息，总是不可避免地受到影响。

2020年，浪潮信息就因为母公司被列入清单，导致被英特尔公司对其短暂断供，断供引发恐慌曾引起浪潮信息的跌停。今年3月3日，浪潮集团在内的28个实体被列入清单，导致浪潮信息股价一字跌停。

不过，那次跌停之后，浪潮信息又不知不觉走出新高。这一次，浪潮信息再次一字跌停，市场走向受到关注。有股民依然对浪潮信息的看好，尤其是顶级游资章盟主逆势抄底加仓，坚定了其持股信心。

不过，浪潮信息29日早盘大跌之后，分歧进一步加大。

业绩方面，2022年，浪潮信息实现营业收入695.25亿元，同比增加3.70%；归母净利润20.80亿元，同比微增3.88%。

从具体产品来看，“服务器及部件”是浪潮信息一直以来的核心业务，2022年共实现收入689.48亿元，同比增长7.16%，占公司占公司总营收比重高达99%。

根据全球权威市场咨询机构IDC发布的《2022H1中国加速计算服务器市场报告》，浪潮信息人工智能服务器产品市场占有率达到50.3%，同时保持31%的高速增长。

今年一季度浪潮信息财务数据已经呈现下滑趋势，实现营业收入94亿元，较上年同期下降45.59%，净利润为2.1亿元，较上年同期下降37.04%。

浪潮信息此前提示称，受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降风险。

在人工智能大模型方面，浪潮信息曾在互动平台表示，“公司于2021年发布的‘源1.0’是面向中文的超大规模预训练自然语言模型，模型结构与GPT-3类似，与GPT-3相比参数量增加40%，训练数据集提升10倍，达到了2457亿参数，训练使用了5TB的高质量中文数据。”

深交所对此发出问询，浪潮信息曾回复称，其基于“源1.0”大模型研发了对话、问答、翻译和古文四个技能模型。在源平台工作人员的技术指导下，开发者独立开发了“AI剧本杀”、“反诈AI”、“心理咨询师的AI陪练”、“社区数字员工助理”等少量创新应用。不过，目前API服务免费开放，尚未产生实际收入。

市场虽然对AI人工智能看好，但是由于没有业绩支撑，因此资金较为犹豫，反映在个股上大涨大跌。

值得一提的是，今年一季报公募基金重仓股数据显示，重仓浪潮信息的公募基金共38家，持股总量为3139.41万股，环比增加2217.2万股。

从前十大重仓基金的持仓变动来看，多数为今年一季度新买入浪潮信息。

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